M4MIS_003_进出口银行经营分析系统功能需求v3.0_20100409.docVIP

新一代业务系统 经营管理分析系统功能需求 规格说明书 项目编号： 项目名称： 文档编号： 版本编号：3.0 文档编写：用友软件股份有限公司 日　　期：20 文档信息 文档标题 经营分析系统需求规格说明书 版本编号 3.0 版本日期 2010 打印日期 文件名称 存放目录 所有者 修订记录 版本编号 版本日期 修订内容 备注 文档审核和交付 角色 签字 编写人 签署人 FILENAME NGBSI_M4MIS_DLV_经营分析需求说明书.doc 第 PAGE 2 页 共 SECTIONPAGES 2 页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 引言 1 1.1 本文档的作用 1 1.2 目标读者和阅读建议 1 2 概述 1 2.1 项目背景 1 2.2 经营分析的管理目标 1 2.3 系统整体要求 2 2.4 经营分析功能 2 2.5 用户分析 3 2.6 功能清单 3 3 具体功能需求 4 3.1 分析总体思路 4 3.2 系统管理 4 3.2.1 组织结构图 5 3.2.2 产品交付模式 5 3.2.3 操作员、角色管理及权限分配 5 3.3 分析维度 6 3.3.1 机构维度 6 3.3.2 产品类型维度 7 3.3.3 币种维度 17 3.3.4 客户 18 3.3.5 客户行业维度 19 3.3.6 客户类型 19 3.3.7 贷款性质维度 19 3.3.8 风险评级维度 19 3.3.9 地区维度 19 3.3.10 国别 20 3.3.11 项目投向行业 21 3.3.12 客户规模 21 3.3.13 费率 21 3.3.14 期间维度 21 3.4 分析对象 22 3.4.1 项目 22 3.4.2 组织机构（全行、总行、分行、部门、处室、科室） 22 3.4.3 国别、地区 22 3.4.4 客户经理档案 22 3.4.5 工作组 22 3.5 数据来源 23 3.6 经营分析主题 24 3.6.1 整体架构 24 3.6.2 业务发展分析 24 3.6.3 风险分析 30 3.6.4 财务成本收益分析 31 3.6.5 综合查询分析 33 3.7 分析方法描述 34 3.7.1 趋势分析法 34 3.7.2 结构分析 35 3.7.3 比较分析法 35 3.8 经营分析的展现方式 36 3.8.1 固定报表 36 3.8.2 即席报表 37 3.8.3 OLAP多维分析 38 3.8.4 图表展示 39 3.8.5 综合查询 39 3.8.6 文字报告 40 3.9 外部接口数据要求 41 4 行长桌面功能说明 41 4.1 设计目标 41 4.2 实现功能 41 4.2.1 全行当天业务总览 41 4.2.2 率值指标（量值指标） 43 FILENAME NGBSI_M4MIS_DLV_经营分析需求说明书_v4.0.doc 第 PAGE 1 页 共 SECTIONPAGES 43 页 引言 本文档的作用 本文档描述了经营管理分析系统-经营分析模块可提供的功能，以及进出口行经营分析在本系统如何实现，本文档的作用在于让双方明确该系统的实施范围及最终达到的管理目标。 目标读者和阅读建议 进出口银行计财部相关人员、软件开发部及PMO相关人员等。 用友公司设计、开发等人员。 经营管理分析系统双方项目组成员。 概述 项目背景 根据中国进出口银行业务经营管理工作的要求，为加强对经营分析和业务开拓工作的支撑，建设经营管理分析系统建设项目，经营管理分析系统是以财务系统及各业务系统为主要数据来源，数据获取方式主要是通过数据整合平台实现，通过对数据进行分类、比较、分析及综合，从中分析银行的经营管理状况，如资产负债情况、存贷情况、业务发展情况、收益风险情况等，并通过前端客户化界面得以呈现，从而帮助银行的管理者全面、实时、准确地掌握银行的相关信息，为掌握整个企业的经营状况提供良好的工具。 经营分析的管理目标 建立一个既符合进出口银行实际又符合现代银行管理模式的，技术先进、功能齐全、安全适用、具有前瞻性和可持续发展的经营管理分析系统，改善服务手段，提高中国进出口银行业绩评价能力和经营分析能力、深度，提供管理流程手段，促进进出口银行的管理水平。 1.灵活的系统设置 建立一个高度动态、灵活的应用系统，通过系统的