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投资合作的方案建议方案 投资合作的方案建议方案 PAGE PAGE 8 投资合作的方案建议方案 关于拟投资合作的方案建议 A公司从二OO五年七月建立到现在，经过一年多时间的艰苦创业，已建成为一家初具规模的中国节能运营商企业，并为国家的节能服务产业做出了突出贡献，现已具备快速发展的良好基础。为了保证A全面、快速的发展，并早日上市。公司决定联合优质国有企业或投资公司形成共同运营实体，进行超常规的运营发展。为此，就拟投资合作方案等重大问题建议如下。 一、基本背景 当今，中国能源开发与节能产业已经处于天时、地利、人和发展的大好时机，抓住这种大好商机，不但只是利民、利国，而且还能造福子孙万代，构建和谐社会。同时也能在3-5年内创造出一个继信息产业后节能产业突飞发展的企业模式。 二、指导思想 以创新项目资金链和能效电厂为商业模式，开拓节能蓝海战略，创中国节能运营商企业。 三、合作原则 （一）国企指导、外企管理、民企机制。 （二）产权国企参股、管理民企控制（专指表决权）、资产共同经营、品牌国企后盾。 （三）分红利益入股，两年资产达1亿，并建立商业模式；3-5年上市后合作方减持。 （四）开拓创新、超常运作、稳步发展。 四、运营原则 （一）坚持节能、动态节能。 （二）走“先市场、后工厂、创模式、成产业、进股市”的经营路线。 （三）坚持实施合同能源管理机制，建立项目资金链模式。 （四）坚持企业在上市之前由合作公司把握经营管理发展方向。 （五）开拓蓝海战略，开发价值创新。 （六）执行《公司法》，创正规化、现代化、科技化品牌企业。 （七）整合资源，运营资产，创新价值，资本上市。 五、运营目标 （一）五年内目标 1、建设完成AXX市能效电厂商业模式。 2、节能产业园规划并初建规模。 3、完成销售任务10亿元人民币以上，创利润在亿元人民币。 4、建立5-10个地级城市能效电厂合作平台。 5、建立六种方式的项目资金链模式。 6、XX市A能效电厂股份上市。 7、创A正规化、现代化、科技化节能品牌企业。 8、研究规划开发天然蓄冰能源产业项目（即第二个上市公司）。 9、规划新能源技术开发项目（即第三个上市公司）。 （二）三年内目标 1、完成销售项目合同额在6亿元人民币以上，创利在2亿元人民币以上。 2、创建XX市能效电厂商业模式。 3、拓展建立5个地级城市的项目市场。 4、整合资源，引进风险投资，包装企业准备上市。 （三）一年内目标（即XX年度） 1、完成销售额亿元人民币，创利在6000万元人民币以上。 2、建正规化、制度化、科技化企业平台。 3、创企业经营与发展的良好运营机制。 4、建良好的项目资金链模式。 5、对外合作。 6、建生产工厂。 7、开发智控节能系统。 六、合作方案建议 方案一 XXA技术发展有限公司将增资扩股到亿元人民币。由XX能源投资有限公司、XX节能技术有限公司、国企、科投共同持有。其中“XX能源”占注册资金的30%，“XX节能”占注册资金的25%，“国企”占注册资金的25%，“科投”占注册资金的20%。 “XX节能”和“XX能源”以专利技术资产，固定资产等评估9100万元并注册，占注册资本的70%。但“XX节能”和“XX能源”最终只持有新A公司55%的股权。 “国企”投资1000万元现金占1000万股，另2250万股由“XX节能”以1元人民币转让，占注册资金的25%。 “科投”融资3000万元现金借给“XX能源”作为入股的注册资金。另外“XX能源”则以1元人民币转让2600万股给“科投”，占注册资金的20%。 三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还“科投”借款（最高不超过3000万元）。同时“科投”为项目融资创造支撑平台，合作公司的每一项目以8折转让给科投投资公司进行保理业务，其每一项目并可获得20%的利润。 注：以上内容可参照下面表格阐述： 一、投资合作方式1： 合作公司名称 投入注册 金额（万元） 投资方式 占比 备注 XXXX能源能源投资有限公司 3900 1、以无形资产评估作价3500万元投入，其中2600万股转让给科投。 2、以科投借款3000万投入。 30% 1、以一项专利技术评估。 2、借款用三年分红利润偿还。 XXXX节能节能技术有限公司 3250 1、以原有600万资产评估投入。 2、以无形资产评估作价5000万元投入，其中2250万股转让给国企。 25% 以三项专利技术评估 国企集团 3250 1、现金1000万元投入。 2、以1元人民币受让XX节能公司2250万股。 25% XX投资公司 2600 1、现金3000万元借款给XX能源公司。 2、以1元人民币受让XX能源公司2600万股。 20% 由XX能源公司三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股