财务管理(借款报销管理办法).docxVIP

营运中心报销与借款管理办法 第一条 为进一步完善营运中心的财务管理，规范报销与借款 标准及程序，特制定本办法。 第二条 费用报销审核及审批权限表 项目 金额 组别 处别 财控部 部门 财控主任 姜总 差旅费 1000元以下 审批 ★审批 复核 复批 1001 元~3000 元 审核 审批 审核 复核 复批 3001元以上 审核 审核 审核 审批 复核 复批 应酬费 500元以下 审批 ★审批 复核 复批 501 元-1000 元 审核 审批 审核 复核 复批 1001元以上 审核 审核 审核 审批 复核 复批 交通费、 手机费 按规定处理 审核 ★审批 审批 复核 复批 其他 200元以下 审批 ★审批 复核 复批 201 元~500 元 审核 审批 审核 复核 复批 501元以上 审核 审核 审核 审批 复核 复批 第三条 有关审核、审批、复核与复批的意义说明 各级别单位之对应处凡注明“审核”时，表示该级 别的单位主管应负起审查核实的责任。 各级别单位之对应处凡注明“审批”时，表示该级 别的单位主管除负有审查核实的责任外，并享有批 准的权利。 对应处注明“复核”时，表示该员除负有复查核实 的责任外，并有对各级主管行使审批权进行考评的 权利。 对应处注明“复批”时，表示该员除享有最终的批 准权利外，并有驳回其下级主管已批准的权利。 “★审批”表示如果设有组的单位，处级主管可不需 签