电子票据指定帐号托收管理系统操作方法.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 專 案 名 稱：電子票據指定帳號託收管理系統 案號: 台票總字第0940007359號 文 件 編 號：931102IY-11-02 指定帳號託收管理系統 服務網站操作手冊 V 0.96 20XX/9/11 目錄 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 前言 4 2. 登入作業 4 3. 系統介紹－權限管理 6 3.1. 角色維護 6 3.1.1. 角色新增作業 8 3.1.2. 角色修改作業 9 3.1.3. 角色刪除作業 10 3.1.4. 角色權限設定作業 11 3.2. 人員維護 12 3.2.1. 人員新增作業 14 3.2.2. 人員修改作業 15 3.2.3. 人員刪除作業 16 3.2.4. 人員停用作業 17 3.2.5. 人員啟用作業 18 3.2.6. 設定角色 19 3.2.7. 密碼重設(提供服務網站管理員設定銀行人員密碼) 20 3.2.8. 密碼變更(提供服務網站管理員設定自己的密碼) 21 3.2.9. 線上人員查詢 22 4. 系統介紹－分行管理 23 4.1. 分行管理 23 4.1.1. 分行新增作業 25 4.1.2. 分行修改作業 26 4.1.3. 分行啟用作業 27 4.1.4. 分行停用作業 28 5. 系統介紹－流程控管 29 5.1. 各項流程角色設定 29 5.2. 交易流程設定 32 6. 系統介紹－稽核管理 33 6.1. 使用者登入記錄查詢 33 6.2. 使用者操作記錄查詢 35 7. 系統介紹－代收票據 37 7.1. 指定帳號票據退回 37 7.2. 指定帳號票據重行提示 38 7.3. 待提示票出庫 40 7.4. 延期提示 41 7.5. 指定帳號票據退回註記退回 42 8. 系統介紹－約定帳號管理 43 8.1. 約定帳號新增作業 44 8.2. 約定帳號修改作業 45 8.3. 約定帳號刪除作業 46 8.4. 約定帳號匯入 47 9. 系統介紹－代收票據查詢 49 9.1. 當日存入明細(提供當日存入的明細查詢,查詢條件為當日-系統日) 49 9.2. 當日提出明細(提供當日提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日) 50 9.3. 當日應提出明細(提供當日應提出的明細查詢,查詢條件為當日-系統日) 51 9.4. 存入明細查詢(提供已存入的明細查詢) 52 9.5. 提出明細查詢(提供已提出的明細查詢) 53 9.6. 庫存明細查詢(為未提示，已提示不算庫存-以銀行的觀點) 54 9.7. 付訖明細查詢(提供已付訖查詢) 55 9.8. 退票查詢(提供已退票查詢) 56 9.9. 退票理由單(由付款行提供的退票理由單) 57 9.10. 提示結果查詢(由票交所主系統通知提示交換結果資料的查詢) 58 10. 系統介紹－檔案報表管理 59 11. 系統介紹－日結 60 11.1. 日結明細 60 11.2. 日結統計 61 11.3. 日結累計 62 12. 系統介紹－流程 63 12.1. 待辦事項 63 12.2. 歷史流程 65  前言 指定帳號託收票據服務網站，主要為提供銀行端使用者利用本網站進行指定帳號託收票據相關處理作業。服務網站主要提供銀行進行使用者管理、分行管理、流程管理、指定帳號票據退回、指定帳號票據重行提示及相關的查詢作業，以方便使用者進行相關處理。 登入作業 當使用者進入登入畫面後，如圖2-1所示，使用者需填入使用者銀行別、使用者帳號及密碼，然後按下登入鍵。系統檢核銀行別，帳號及密碼無誤後，進入作業畫面如圖2-2所示，使用者可藉由左邊的功能選單進行相關處理作業。 圖 STYLEREF 1 \s 2 SEQ 圖 \* ARABIC \s 1 1 圖2-2  系統介紹－權限管理 角色維護 點