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物业出纳述职报告 篇一：物业公司出纳工作总结 工作总结 时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人 生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在 这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自 身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐 进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人 力资源部 ** 主管及财务部 ** 经理给我培训 **** 集团的公司 制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化， 其核心价值观： 同心、 同德、精诚、 团结、创造及核心理念： 快乐工作、快乐生活。 二、在 ** 经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加 熟悉出纳岗位的职责，具体如下： 1. 按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应 在当天送存银行。不得白条抵库。 2. 收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、 罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再 收取，并开具相关收据。 3. 报销费用时，必须要有 ** 总， ** 总监 *** 经理的签字 及相关部门主管签字，才能报销。 4. 将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。 做到逐日逐笔登记。 5. 每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制 工作日报及每周五填制周报，报于 ** 经理。 6. 授权批准进行各项转账支付业务和每月 10 号前发放 员工工资。 7. 月终配合会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内， ** 总监给我们财务部开了两次 会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一 位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财 务基本原则： 1. 各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款 单。公司之间内部借款经 ** 总签字同意后方可借款；员工的 临时借款，必须有部门经理、 ** 经理、 ** 总监签字、经 ** 总 签字同意后方可借款。 2. 报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。 3. 严禁口说为凭。 4. 逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5. 月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工 作。 6. 做好保密工作。 物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税 5%； 按照营业税交纳城建税 7%左右；按照营业税交纳城建税 4% 左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收 了，一般按照季度征收。 报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不 难，很简单的。 核算方面： 1. 企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用 人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国 家规定计入成本、费用。 2. 企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出， 计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间 接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有 关支出直接计入管理费用。 3. 直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员 的工资、奖金及职工福利费等。 4. 直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的 各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易 耗品、包装物等。 5. 间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工 资、奖金及职工福利费、 固定资产折旧费及修理费、 水电费、 取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、