某工程公司财务部管理制度.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 工程有限责任公司 财务部管理制度 财务部工作职能 岗位设置：会计、出纳。 主要职能： 处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间控、财务管理工作。 贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划。 协同业务部门管理往来账款。 协调当地工商税务机关关系。 按时提供各种财务报表。 第二条 岗位职责 （一）会计人员岗位职责 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的会计核算与财务管理工作。 按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账。 合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制好费用开支，提高资金利用效率。 定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁损、变质现象，及时进行处理，按规定办理财产