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Megan精品文档 PAGE 1 财务部月度工作总结及计划 　　财务会计有助于提供決策有用的信息，提高企业透亮度，规范企业行为。今天Megan小编给大家为您整理了财务部月度工作总结及计划，希望对大家有所帮助。 财务部月度工作总结及计划范文一　　根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年來，工作上本人坚決服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严厉按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评。现將个人事迹简要汇报如下： 　　一、加强政治、业务学习，努力提高思想素养与业务水平。 　　本人能够长期坚持系统认真学习和领悟;“;三个代表;”;、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终维持一致。同时积极主动參加财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解決实际工作中遇到的思想问題和业务问題，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心說明。 　　二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。 　　日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。 　　一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能纯熟料理各项现金收付和银行结算业务，纯熟掌握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严厉依照财务制度，认真操作，严厉管理，对不符合规定的坚決予以退回。 　　二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以來，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识，使自身在综合业务、管理分析、和谐办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素养得到了加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严厉执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。 　　三、坚持原則，廉洁自律，自觉做到防患于未然。 　　作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原則，在料理睬计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。 财务部月度工作总结及计划范文二　　进入XX公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤勉工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对XX公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻经验到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。 　　一 会计工作 　　会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往來科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。 　　现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情形。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往來编制到流量表左侧和右侧，兩次的编制金额要相同。企业的现金往來繁多，希望仅根据資产负债表和利润表兩大主表來编制呈现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据資产负债表和利润表是无法编制呈现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 　　会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 　　二 出纳工作 　　出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清晰、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，料理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 　　报销及借款。支出凭单报销，要严厉參照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原則上款项未还时不允許借下一笔，有总经理特别批准的情形除外。 　　另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有參与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账