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出纳岗位说明书 职务概况 职务名称 出纳 所属部门 财务部 本岗定编 1人 直接上级 会计 职务编号 薪资等级 直接下属 无直属下级 工作概述 办理费用报销及日常资金的收付，确保资金安全，严格审核原始凭证，及时编制会计凭证，定期清理核对暂之往来款项，办理相关的其他有关事务；公司水电、物业费的缴纳 工作内容和职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，根据公司财务管理制度的规定审核原始凭证的正确性和合法性，准确及时完成现金收付工作； 2、发生款项收付后及时登记现金日记帐。已办理的收付款票据及时移交会计处理； 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理务。对于重大现金及银行结算业的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 5、负责银行账户的日常结算，月末与银行核对存款余额，并每天清点库存现金，核对银行存款日记账及现金日记帐，保证账实相符，出现差错及时报告； 6、严格按照公司规定提取、送存和保管现金，严格执行库存现金限额保管制度； 7、严格按照公司规定使用收款收据，保证收据的安全完整； 8、妥善保管好公司的银行卡、存折、U盾、空白支票和保险柜钥匙及密码等； 9、各种申请单的登记和传递，并严格按照公司有关单据审批流程。 10、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 1