财务管理制度大全--借款和费用报销.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 财务管理规范化制度大全 -财务管理规范化制度借款和费用报销及审批程序制度一 1、 目的 为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。 2、 定义 本制度中所称费用是指集团公司生产、行政、营销等方面的管理费用。 3、 范围 本制度适用对象为集团公司所有人员。 4、职责 4.1、当事人负责申请及相关表单内容的填写。 4.2、部门主管、分公司负责人、主管总监（总裁助理）或总裁负责对事项真实性的审核及授权金额费用的审批。 4.3、集团公司办财务专员负责款项支付申请的初步审批。 4.4、财务专员负责驻外办事处人员费用报销凭证的审核和所有费用的稽核。 4.5、财务主办会计负责除驻外办事处人员之外的相关费