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原材料采购管理制度 原材料选购管理制度〔草稿〕为标准公司原材料的选购流程，进步选购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工〔一〕生产部负责原材料的请购、出入库管理；〔二〕供销部负责供给商确实定、原材料的选购、选购合同的订立与履行；〔三〕研发中心负责原材料的验收；〔四〕财务部负责付款程序、选购及出入库监管；〔五〕设选购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、选购专员组成。〔经总经理受权，可由主管副总全面负责选购询价工作〕。二、选购流程〔一〕原材料请购1、生产部依据月生产方案、库存材料制定月用料请购方案，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的选购由总经理审批。2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及留意事项。3、方案外选购、紧急选购可特事特办，但需在选购开头后3日内完善相关选购手续。〔二〕原材料选购1、常用原材料的选购〔1〕常用原材料由供销部据供给商名目挺直施行选购，如第一供给商缺货，依次向其次、第三候补供给商施行选购，无需另行报批。独家供给或总代理等特别情形除外。常用原材料如下：〔2〕供给商名目确实定供销部选购专员依据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联络3-5家供给商，会同生产部进展询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产局部别撰写询价报告、提出选购建议，经选购询价小组审批后分等级纳入供给商名目。经审批后的供给商名目由供销部、生产部、财务部留存。〔3〕供销部依据市场行情适时调整选购价格，并履行相关审批手续，原那么上应至少每年梳理、重新挑选1次供给商名目。2、特别用材料的选购参照供给商名目确实定方式进展。〔三〕合同与付款1、供给商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进展审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部供应修改建议，由供销部与供给商详细磋商、签订。2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1份予以付款。3、供销部依据选购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部；财务部依据《预付款申请单》支付预付款；无预付款的，供销部挺直催收材料。4、财务部每月25日依据公司往来账的各供给商欠款状况和公司资金状况编制付款方案；客户催款时，由供销部编制《付款申请单》，根据受权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。5、财务部定期与供给商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明缘由准时处理。三、验收入库〔一〕原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计结合进展入库前的验收核实。1、原材料是否为指定供给商供应〔不符拒收并向领导汇报〕；2、取样样品检测是否与要求相符〔不符拒收〕；3、价格是否与核定价格相符〔高于拒收，低于那么通知供销部更新供给商档案〕；4、数量是否与请购单相符〔磅差需在合理范围内〕。〔二〕验收完毕出具验收结论，参加验收人员均需签字。验收不合格除拒收外，应马上向供销部及相关领导报告，供销部应尽快查明缘由，准时联络供给商交涉扣款、退料、换料事宜，确定选购处理结果报领导审批。1、需退料、换料或补交的，确定预处理日期；2、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部通知供给商换料之次日起计算；3、供销部如未能按生产部看法处理时，应将与供给商交涉结果记入选购处理结果，由生产部签留意见或会同生产部共同处理。〔三〕当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》并登记仓库台账。《入库单》一式三份，仓管员、财务部、供给商各一份。方案外选购与紧急选购无补充手续的不予入库。〔四〕财务部将选购合同与《入库单》、验收结论核对全都后予以登记入账。四、选购流程图五、奖罚供销部对选购专员的如下工作行为进展考察评价，并计入业绩档案，作为职务及工资晋升根据：〔一〕选购目的完成状况；〔二〕选购本钱节省额或损失额；〔三〕选购合同履约率和违约程度；〔四〕选购原材料质量合格率；〔五〕价格波动状况；〔六〕供给商稳定性和开拓新供给商状况。六、本制度自公布之日起执行，由办公室负责说明和修订。