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{财务管理收款付款}财务管理知识应收款管理 内容 1 概览 2 客户管理 3 发票 4 收款 5 催款 概 览 软件 AR提供了三个完整工作台： 1. 事务处理工作台－－处理发票 2. 收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务; 3. 收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动， 如进行帐龄分析. 发 票 流 程 总账 手工录入 发票 自动发票 外部引入系统 查询 报表 收 款 流 程 手工录入收款 总账 自动 收款 查询 报表 发票 客 户 管 理 创建客户预制文件类 使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户 进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。 客户预置文件类 信誉 ¨ 信用限 付款 业务限制 ¨ 金额限制 ¨ 折扣 ¨ 付款期限 ¨ 折扣 创建客户预制文件类（N）Customers-Profile Class 输入客户 客户信息层 客户 客户层 预置 文件 电话 号码 银行 帐户 付款 方式 地址 联系人 关联 地址层 业务 目的 预置 文件 电话 银行 号码 帐户 付款 方式 联系人 业务目的层 税收 代码 付款 方式 联系人 创建客户关联 定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关 系，并指明此关系是单向还是相互。 如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票 核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。 您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 创建客户关联 • 客户关联不可传递性 关联 关联 客户A 客户B 客户B 客户C 关联 客户A 客户C 创建客户关联 • 客户关联----单向 • 客户关联----相互 收款或 承付款 收款或 承付款 父客户A 发票 发票 发票 关联客户B 收款或 承付款 收款或 承付款 合并客户和地址 可以合并所有重复的客户 不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地 点使用活动 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活 动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。 Customer Management 内容丰富的标准报表 Credit Profile Report客户配置文件报表 Customer Listing Detail客户列表明细 Customer Listing Summary客户列表汇总 Customer Merge Report客户合并报表 Customer Relationship Listing客户关系列表 Duplicate Customer Report重复的客户报表 输入客户 信息 创建客户预 制文件类 分配客户到 预制文件类 查询 合并客户和 地址 创建客户关 联 发 票 概览：事务处理类别Class • 发票 为产品或服务向客户收款 • 借项通知单 发票的补充形式 • 贷项通知单 向客户退款 • 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单 例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对 发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长 其应收帐款期。 • 调整 调整发票余额， 设置：事务处理类型Transaction Types 设置：自动会计科目建立 自动生成总帐会计科目用于过帐 建立灵活的缺省会计科目模板 会计收入确认的时间 设置：自动会计科目建立 设置：自动会计科目建立 怎样建立会计科目 发票 ? 业务类型 02-000-5210-000 销售员 00-100-0000-000 标准行/库存项目 02-100-0000-000 00-100-5210-000 收入科目 常数 发票处理 ¨发票录入 ¨自动发票 ¨复制发票 ¨发票更正 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理:自动发票 自动发票怎样操作 销售定单 自动发票 Non-软件 发票 临时接口表 通过校验 校验失败 应收帐款 收款 概览 1 设置 2 录入收款 3 核销 5 收款冲销 6 报表 概览 ：收款类型receipt types • 收款（与发票相关） • 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的 收款，如股利、利息收入和等 Re