费用报销管理规定.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 费用报销管理规定  费用报销管理规定  为促进公司各项工作的顺当开展,明确费用报销的标准,程序和方法,特制定本规定。  (一)报销程序:在日常报销的状况下,报销人向财务部领取《报销单》,需要黑色水笔填写完整,正确粘贴,交部门主管,营运副总审核确认后,交财务部审核,财务部审核后报总经理批准,经批准后向财务部领取报销款。  (二)全部与财务相关的凭证,文书签名必需使用中文全名,不得使用英文拼音。  (三)全部费用必需在一周内进行核销,逾期应说明原因,不能说明原因的,不予受理。  (四)原材料,固定资产的单据须分开单独报销,粘贴在同一张报销单上的,不予受理。  (五)全部费用报销单据,报销人需在其背面注明费用的用途并签名确认,否则财务部不予受理。  (六)原始单据要保持干净,报销时应平整地粘贴在粘贴纸上,不能完全重叠在一起粘贴,更不允许用订书机把原始单据订在报销单后面,否则不予受理报销。  (七)各项费用单据应妥当保管准时传递,防止丢失。各店应指定专人负责单据保管传输。各店当月全部核算单据需于次月2日中午12点前送达总部,超过规定期限传递的,对责任人及店主管每次处200元罚款。  (八)票据传递顺序  报销人的原始票据  →  粘贴