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机密资料谨呈：XXXX投资有限公司浙江五环钛业股份有限公司股权融资商业计划书二○一一年六月声明本陈述是专门为浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”或“公司”）的潜在投资机构准备，供该机构内部使用的，并直接致送及递交给该机构。该机构无权发表或向任何其他方披露本陈述的全部或部分内容。本陈述仅用于潜在投资机构为对公司进行股权投资而初步了解五环钛业之目的，如需进一步了解公司，须与公司商谈并获取进一步资料，以实现公司全方位之描述，除非事先得到五环钛业的书面同意，否则不得将本陈述或其中任何内容用于任何其他用途。本陈诉所包含的各项行业及公司信息力求全面、真实、完整，但对于本陈述所包含的与行业有关的信息部分出自公开报告等外部来源，仅供参考，公司不不保证上述外部信息的准确及完整。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。投资亮点国内最大的民营钛材生产企业，有望成为中国资本市场“民营钛业第一股”；公司历史沿革清晰，管理规范，机制灵活，管理效率显著高于宝钛股份、西部材料等国有钛材生产企业；公司主要产品钛制品属新材料，符合国家发展战略性新兴产业方向，已获得国家发改委专项资金支持；钛独特的质轻、耐腐蚀特性使之成为钢材、铝合金等材料的理想替代金属，具有广阔的发展前景，想象空间巨大，是金属中的朝阳产业；公司核心团队共同合作多年，团队稳定，配合默契，有极强的把事业做强做大的雄心；公司技术业内处领先水平，目前正逐步拓展军工等行业应用；公司上市意愿强烈，招商证券、浙江天健会计师事务所、金诚同达律师事务所等中介机构已进场开展工作，预计2022年登陆资本市场。目录第一章公司简介4第二章公司业务与商业模式10第三章行业与市场20第四章经营业绩及未来盈利预测34第五章战略发展规划43第六章本轮股权融资计划45第七章主要风险及对策49第一章公司简介公司简介及股权结构浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”）前身慈溪五环钛业有限公司（以下简称“五环有限”）成立于2022年9月15日，并于2022年12月26日整体变更为股份有限公司。经过历次变更后，目前公司注册资本4,080万元，法定代表人为胡乐煊，注册地址为慈溪市横河镇乌玉桥村，公司经营范围：一般经营项目：钛材料、钛制品制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 公司目前股权结构如下：杨文波浙江五环轴承集团有限公司胡乐煊56.9118%21.5441%21.5441%五环钛业100%江苏五环管业有限公司管理团队 董事会 五环钛业董事会由5名成员组成，基本情况如下：胡乐煊，1962年4月出生，大专学历。1985年8月至1990年8月，任慈溪市飞跃电器配件厂厂长；1990年9月至1999年5月，任慈溪市彭桥海棉制品厂厂长；1999年6月至今，任浙江五环轴承集团有限公司总经理；2021年7月至今，任江苏五环管业有限公司董事长；2022年9月至今，任五环钛业董事长；俞建东，1966年9月出生，大专学历。1985年7月至1997年8月，任慈溪农村信用社信贷员；1997年9月至1999年5月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司总经理；2022年11月至今，任浙江五环轴承集团有限公司董事长； 2022年12月至今,任淮安五环房地产开发有限公司董事长；2021年7月至今，任江苏五环管业有限公司总经理；2022年9月至今，任五环钛业公司总经理；杨文波，董事， 俞建东之妻，1967年10月出生，初中学历。1999年6月至2022年10月,任慈溪市五环轴承有限公司董事长；2021年4月至2022年7月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司董事长；2022年11月至今，任浙江五环轴承集团有限公司监事会主席；2022年9月至今，慈溪市君文轴承有限公司监事；2022年9月至今，慈溪市东煊轴承有限公司董事长；2022年11月至今，慈溪市建乐轴承有限公司监事；2022年9月至今，任本公司董事；胡亮亮，董事，胡乐煊之子，1984年12月出生，大学本科。2022年8月至2022年4月，任宁波市慈溪进出口股份有限公司业务员；2022年5月至2022年12月，任慈溪市君乐海棉制品厂厂长；2022年1月至今，任慈溪市斯乐威机械有限公司总经理； 2022年8月至今，慈溪市君文轴承有限公司董事长；2022年8月至今，慈溪市东煊轴承有限公司监事；2022年8月至今，浙江五环轴承集团有限公司董事；2022年7月至今，本公司董事。马叶浓，董事，1979年9月出生，工商管理硕十学位。1997年7月至2022年2月，任宁波市旭日轴承有限公司财务部长；2022年3月至2022年8月，任浙江五环轴承集团有限公司财务总监；2022年9月至今，任本公司财务总监；2022年12月至今，兼任董事会秘书。 管理团队（续）监事会：五环钛