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财务结算流程 LEK IBM standardization office [IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C] 财务结算流程 1目的 ?为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一 些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程： 2适用范围 主要责任部门：财务部、采购部、招商部； 相关责任部门：总经理、信息部。 3流程概要 结算前 规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处； 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类 型、扣点）； 硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入； 结算原理 结算原理 约定厂商所经营的品种 约定经营性质（自营/租赁） 约定发票类型 约定合同有效期 约定周期性费用 录入啮时费用 例如：水电 罚款 促销赞助 租金、返利、各种费用产生应收账款 各种预付款 ?结算流程 统一的厂商编号 统一的银联返利 统一的储值返利 日常销售产生应付账款 流程解释流程负责人勾选的进退货及费用单在硕天系统一＞ 供应链管理一、6卦单提手入田 流程解释 流程 负责人 勾选的进退货及费用单 在硕天系统一＞ 供应链管 理一、6卦单提手入田 最后步骤.打印结算 用A4纸打印未审核的结算 单.令由供应商.但供应高 经销供应商结算流程： 勾选本次厂商递来的验收 供应商提供发票，打印该供l^^ll ^1 单.一式二联，供应商/八 /ZT-Triz m I A rtn 单.一式二联，供应商 /八 /ZT-Triz m I A rtn 经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入当期须扣的费用, 勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印A4 结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付款单才能冲减系统中的供应商应付款）。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应 商。 联营/租赁供应商结算流程： 流程解释 流程 负责人 用A4纸打印未审核的结算 此步骤仅为让供应商确 单.交由供应商.但供应商|| U 最后步骤，打印结算单，一式二联，供应商供应商提供发票，打印该供l^^ll 应商结笆单.出纳给供应商I 最后步骤，打印结算 单，一式二联，供应商 ?联营、租赁供应商的结算步骤与购销相同，只是在做付款单时，实际付款金 应是销售金额减去销售扣点金额、租金及其他费用。