资金管理、存货管理与费用管理.docx

第二章 资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高 效益。 第五条 公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、 实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条 为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取 现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一 般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营 业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条