中德学院——财务管理MBA讲义筹资财务企业资金的筹集(ppt).pptxVIP

筹资财务-企业资金的筹集;筹资财务-企业资金的筹集;筹资财务-企业资金的筹集;;;;八.进出口贸易融资;九. 境外筹资转贷款; ;十.对外出口信贷;1.对进口商而言，融资方式比较简单，但不能了解其真实的商品价格； 2.对出口商而言，有助于推销其产品，但存在延期付款的危险； 3.对贷款行而言，存在进口方违约同时出口方无法还款的风险。;十一. 银团贷款;100%;2.5;客户提交银团贷款申请书;十二. 商业承兑汇票;债务人;案例:担保圈-新形态敛财模式: 福建圈的相互担保;按16家上市公司平均数 单位:千万元;筹资财务-企业资金的筹集;案例研究: 可转换债券 ( Convertible Bond, 简称:CB) ;宝安转券发行;主要条款： 1。发行规模：5亿元人民币 2。面值：5000元人民币 3。票面利率：附息，年利率3% 4。发行期限：3年 5。转股时间：1993年6月1日至1995年12月31日〔发行半年后至期 末〕 6。转股价格：25元人民币/股。 7。转换价格的调整：假设公司在1993年6月1日前增发新股，按以下 公式调整： 调整价=〔〔调整前转股价格 - 股息〕x 原股本 + 新股发行价 x 新增股本〕/