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一、融资要求及用途
融资方式：一是吸引风投，通过自身的亮点吸引公司和个人进行投资。
二是通过贷款，向银行申请贷款。
但是对于刚刚成立的公司而言， 银行贷款的难度较大， 所以着重考虑风投， 可以吸引企业投
资和个人投资。
融资用途：
融资项目 金额（单位：万元）
人力资源
（高层管理、行政人员、开发人员、市场人员等） 400
固定资产
（办公设备、基础设施、材料、商务用车等） 780
流动资产
（筹备费、装修费、销售费用、开发费用等） 1200
二、财务状况及预测
基于本公司的目前发展状况以及对未来市场发展的前景预测， 对公司的近三年的财务状况进
行简要的分析和预测。主要从年度总成本、损益表和现金流量表三个方面进行分析。
1.年度总成本 单位：万元
精品资料
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项目 第一年 第二年 第三年
人力成本 400 600 900
固定资产折旧费 260 260 260
流动资金 1200 1440 1728
说明： 1.人力资本按照每年递增 50% 计算
2. 固定资产折旧按照运营期进行平均折旧
3. 流动资金按照每年递增 20% 计算
2. 损益表 单位：万元
项目 第一年 第二年 第三年
年销售收入 2500 3750 5625
年度总成本 1860 2300 2888
销售税金及附加 25 37.5 56.25
年利润总额 615 1412.5 2680.8
所得税 46.1 105.9 201.1
税后利润 568.9 1306.6 2479.7
公积金及公益金 85.3 196 372
可分配利润 483.6 1110.6 2107.7
投资利润率
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