某公司财务管理制度.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 财务管理制度 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 （一）采购款支付的审批 采购款是指：本公司购入的商品、材料、零配件、设备、工具、家具等所需支付的款项，包括采购定金、 预付货款、结算货款等。 除零星采购、急件采购外，其他款的支付应凭合同或订单支付。 采购款支付的审批程序： 采购经办人填制 《付款申请单》 部门经理审核 财务负责人审核 总经理 审批 （二）差旅费 1、出差申请的有关规定： ① 出差申请：凡出差范围超出公司所在地的城市，不论是否当天回来，均应填写《出差申请》。 ② 所有员工出差国外，均由公司总经理审批。 ２、差旅费报销的有关规定： ① 没有已审批同意的《出差申请》一律不予报销； ② 出差人员应于回到公司后三天之内填制《出差费用报销单》报送有关部门， 五天内《出差