自动过账会计科目配置.pdfVIP

如文档对您有帮助，欢迎下载支持，谢谢！ SAP会计科目自动分配配置大全 1 Maintain Accounting Configuration( 概览 ) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP 输入 Tcode:FBKP 进入后 ,看到的是图 1 的画面 ,在此应该包含了所有的科目设置 ,设计思路很 简单 ,SAP 要兼顾全球的财务需求 ,科目设置并没有 hard-coded 允许企业根据实际需求和本国 的会计准则为业务交易配置相应会计科目 . 当点击图 1-[1] 或图 1-[3], 进入自动过帐科目设置 ,在这里包含了各模块的配置 ,下面首先重点 讲述 MM 自动过帐的配置 (OBYC), 当真正明白 了这些配置及其逻辑 ,相信你对 SAP FICO 就 了解了一半 ,这一点都不夸张 . SE11/SE16:T030Y . 当 SE16 看 T030Y ,你能发现 Material Management Postings(MM) 的 group 是 RMK . SAP 一般将各种数据都保存在表中 ,设计思想是这样的 ,SAP 不 hard-coded(不写死 ), 然后去读表 ,这种设计思路在 SAP 系统中比比皆是 . *** 基于此 ,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据 ,当这些数据写进后是固定的 , 在一些特殊情况下 ,可能并不能满足一些需求 , 比如 固定资产盘赢盘亏的科目配置 (你可能必 须手工调帐 ),一句话 ,SAP 也非万能的 ,它并不能百分之百的满足你的特殊需求 . 2 Automatic Posting Configuration (MM Module) OBYC 的画面 ,如图 3-[1], 是根据企业实际需求自定义的 Transaction Key,下面就 OBYC 自上 而下个 transaction key 举实际例子就常用的 transaction key 和科目分配做详细描述 . 首先 ,必须定义科目分配的 rule 如图 4, 即你要怎么样配置科目 ,如图 4-[1] 表示科目将按 General modification|Valuation modif.|Valuation class 三者结合给定会计科目 ,如你还需要让交 易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目 ,请勾选 Debit/Credit . 什么是 Valuation modif. ? 请参考 例 1:如何使用 Valuation group code. 什么是 General modificaition ? OBYC 大的 transaction 在 movement type(OMJJ/OMWN) 定义里叫 TEKey, 在 MM/SD condition 里叫 Acct Key,简单来讲 ,General modification(OMJJ/OMWN 的 accounting group 叫 Acct. modif) 是 Transaction key 的细分 Acct Key = General modification 为什么使用 Valuation Class? MM 科目 transaction key 和科目配置详细列表 (可能视不同企业的不同业务稍有变更 ,鉴于篇 , Valuation modif. rule , 幅原因 假设 只有一个所以在建立科目配置 时可以不考虑它 除非你使用 了多个 valuation m