某公司现金和银行存款管理流程手册.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 现金和银行存款管理流程手册 编制人： 授权人： 版本： 生效日期： 目录 TOC \o 1-3 \h \z 第一部分 概述 1 1 定义与范围 1 2 职能说明 2 3 现金和银行存款管理运作分类 3 第二部分 业务流程 5 1 收款 5 1.1 流程图 5 1.2 管理方法 6 1.3 流程描述 7 2 付款 13 2.1 流程图 13 2.2 管理方法 15 2.3 流程描述 16 3 现金和银行日常管理 24 3.1 流程图 24 3.2 管理方法 26 3.3 流程描述 27 第三部分 附件 35 附件1 内部制度索引 35 附件2 新增/改进单据索引 36 附件3