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信息管理系统流程图 ERP标准业务流程上海〔〕有限公司二〇一三年四月一、销售局部：〔一〕、发出商品销售业务：操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进展处理，把发出产品的对象〔客户〕视同于本公司的仓库。○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必需明确是否发出商品。○3以后开票时，那么应依据仓库调拨单生成销售出库单，再依据发货通知单生成销售发票。④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、选购局部〔一〕一般选购业务编号：PR-PU-0011、对于全部的选购业务必需有选购申请单及订单，对紧急选购可以先行入库领用，再进展补入库手续的处理。2、对于选购业务中，由于供给商力量问题，产品完成局部工序，到本公司办理入库后，由本公司再连续加工最终工序，视同于正常的选购程序处理。如再到外协单位进展加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理〔虚仓出入库单〕，如再加工的那么按委外加工流程处理。选购业务财务核算处理：1、全部入库单、选购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据选购入库在库存管理模块录入借：原材料选购入库单未做结算存货核算模块进展记账贷：应付暂估款选购入库在库存管理模块录入借：原材料选购入库单结算后存货核算模块进展记账贷：物资选购选购结算选购发票在选购管理模块录入借：物资选购选购发票存货核算模块进展记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、依据选购发票进展记帐。业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据选购入库在库存管理模块录入借：原材料选购入库单未做结算存货核算模块进展记账贷：应付暂估款---XX供给商选购结算选购发票在选购管理模块录入借：原材料选购发票存货核算模块进展记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供给商〔二〕选购退货业务流程〔三〕选购结算流程三、库房业务〔一〕材料领用业务：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的本钱对象，及对方科目〔由财务部供应〕。以上出库领料必需选择正确，否那么会带来账务处理和本钱材料费用取数的错误。材料领用业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产本钱—挺直材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用贷：原材料〔二〕产成品入库流程〔三〕委外加工业务处理：四、存货核算流程：〔一〕存货核算处理流程：〔二〕存货暂估处理：五、财务核算〔一〕财务部门工作流程六、质量管理〔一〕、选购检验编号：PR-QM-001〔二〕、成品检验编号：PR-QM-002