供应商付款审核流程.docxVIP

供应商付款审核流程 供给商付款审核流程一、合同审核1、与供给商签订选购合同。包含内容：付款条件、发票开具、品质保证、退换货商定、违约责任，现金折扣、订单效力、收款账号。2、品类经理将合同内容录入进销存系统。3、新增或变更合同，品类经理当天复印一份至对账会计处存档。二、订单审核1、品类经理依据合同制作订单，交商品部总监签字确认，传真至供给商处签字确认后回传。2、订单需注明商品品质验收标准。3、品类经理依据商品部总监及供给商签字确认的纸质订单在进销存系统中录入系统订单。4、商品部主管依据纸质订单审核系统订单。5、商品部主管将审核相符的纸质订单递交本钱会计。三、入库审核1、门店打印含有品质验收标准的订单，持订单及送货单验收货品，验收无误在送货单上签名〔需签全名〕。送货单右上角需注明入库单编号，清楚填写品名、计量单位、数量、单价、金额。2、门店依据送货单并关联订单下推录入系统入库单。3、验收后退货应凭退货单在进销存系统关联订单下推录入红字入库单，并在退货单右上角注明红字入库单编号。4、门店及总仓送货单、退货单每周传递一次至对账会计处。5、对账会计依据送货单、退货单审核系统入库单。四、发票审核1、品类经理依据对账会计审核过的系统入库单与供给商对账，对账无误后通知供给商开具发票。2、品类经理依据收到供给商送达的纸质发票下推生成系统发票，然后将纸质发票传递