2017年部门小金库自查自纠报告.pdfVIP

2017 年部门小金库自查自纠报告 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展 “小金库 ”治理 工作的意见》 ( 中办发〔20PC〕18 号)和省国资委晋国资党发〔 20PC〕 22 号文件 《关于开展省属企业 “小金库 ”专项治理工作的实施方案》 的 精神，我公司认真组织、积极开展了 “小金库 ”专项治理工作，截止 20PC 年 9 月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下： 一、提高认识，加强宣传 为切实做好 “小金库 ”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作 会议，全面传达学习了有关文件精神，把 “小金库 ”治理工作作为当前 领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。 组织干部职 工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意 义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留 死角，及时发现和解决存在的问题。 二、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的 “小金库 ” 专项治理工作， 我公司成立了以集团公司党委书记、 董事长梁谢虎同 志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、 丁友建总会计师为副组长， 集团公司相关处室负责人为成员的 “小金库 ”专项治理工作领导组， 并 在领导组下设办公室，具体负责 “小金库 ”专项治理工作。同时公布了 举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。 三、协同配合，全面自查 为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领 导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报 了自查自纠报告。 专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇 总整理，形成了自查报告。 各部门及各下属企业全力配合，为自查工 作的顺利完成奠定了坚实的基础。 四、自查自纠的范围和内容 首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要 对象 ;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入 而未列入符合规定的单位账簿的各项资金 (含有价证券 )及其形成的 资产，均属于 “小金库 ”。 “小金库 ”的主要表现形式包括隐匿收入形成 的 “小金库 ”，虚列支出形成的 “小金库 ”，转移资产形成的 “小金库 ”及 其他形式形成的 “小金库 ”。 五、取得效果 通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关 财经法规执行，严格执行了 “收支两条线 ”的财经纪律，未侵占、截留 国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和 “小金库 ”以及以 个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 使用的票据由财务部门统 一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁， 按照有 关的票据登记制度设置票据登记薄 ;设立专 (兼)职人员负责票据保管、 领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现 金管理严格按照现金管理的有关规定。 财务报销严格按照财务制度执 行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私 放。 我公司下一步将继续按照 “小金库 ”专项治理文件精神，在自查自 纠的