财务管理自查自纠报告一.pdfVIP

财务管理自查自纠报告一 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设 置会计账簿， 并保证其真实完整， 根据本单位实际发生的业务事项进 行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严 格执行国家有关财务法规， 所发生的各项业务事项均在依法设置的会 计账簿上统一登记、 核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计 核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规 和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹 安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程 中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人 员在工作过程中严格遵守这些规章制度， 有效地实施了内部监督和控 制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了 对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生， 达到了以 下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相 互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序 进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各 项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经 费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政 府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核 查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动 和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上 所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致 ;另一方面通过账簿 记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入 账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不 足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计 法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建 立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求 将这方面的工作做得更好。 财务管理自查自纠报告二 为了加强我财务管理， 规范和加强财会工作， 贯彻落实 《教育部、 财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》 (教财 [20xx]21 号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中 小学财务管理工作的意见〉 的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发 《市教育局财政局转发 〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管 理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委 会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来， 进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。 现报告于下： 一、 为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我 校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长， 学校管财务总务副校长徐学锋为副组长， 报帐员李小中， 总务主任邹 怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女， 教师代表潭文忠为 成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学 校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规 公示 ;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得 通过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生 住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费 中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。