公司商务费用管理办法.docxVIP

公司商务费用管理办法 为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理， 经董事会研究，特制订本办法。 一、员工补贴标准及发放 （一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作 需要发生的通讯费、 交通费、误餐费，本着节约支出、 方便使用的原则， 实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票 报销。 （二）通讯费补贴标准 1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴 200 元/ 月； 2、 职能员工通讯费补贴 100元/ 月。 （三）交通费补贴标准 1、销售经理交通费补贴 800 元/月 2、销售人员交通费补贴 600 元/月； 3、售前人员交通费补贴 400 元/月； 4、售后人员： 300 元/ 月； 5、职能员工： 300 元/ 月。 （四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其 单个职位补贴最高的标准核定。 （五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签 字后发放 （六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发 放。 二、差旅费报销办法及标准 1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出 差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办 法。 2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干， 其包干标准按附件一的规定执行。出差人员报销公杂费后，不再报销出 租车费、公交车费等其它规定项目外的费用， 公司派车的不报销公杂费。 3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。 注意出差人员乘坐飞机要 从严控制。因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的， 应事先经总裁批准。 经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理 建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次 1 份），凭据报销 4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住 宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理。对方已免费提供住房 的不再报销。 5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单” ，由会计人员审查签字， 经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。 附件： 1．差旅费报销标准 2．职工出差申报表 3、员工出差申报表 附件 1： 公司差旅费报销标准 级别 地区 交通工具 住宿 费 伙食 补助 公杂 费 火车 轮船 飞机 其它交 通工具 总裁 省外特殊 地区 软座、 软卧 一、二 等舱位 公务 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 省外一般 地区 软座、 软卧 一、二 等舱位 公务 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 省内 软座、 软卧 一、二 等舱位 公务 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 副总 裁 （同 上） 省外特殊 地区 软座、 软卧 一、二 等舱位 公务 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 省外一般 地区 硬卧、 软座 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 省内 硬卧、 软座 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 部门 经理 省外特殊 地区 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 600 100 100 省外一般 地区 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 600 100 70 省内 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 500 60 60 普通 员工 省外特殊 地区 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 500 80 80 省外一般 地区 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 350 60 50 省内 硬座、 硬卧 三等 舱位 普通 舱位 凭据 报销 250 60 40 注：省外持殊地区：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、 珠海、厦门、汕头市和海南省。 附件 2： 公司员工 进修培训差旅费报销标准 时间及范围 伙食补助与 公杂费 住宿费 交通费 时间在 10 天 以内 按出差标准 计算 按出差标准计算 按出差等级 标准执行 期间在 10 天 以上，三个 月以内，不 分省内外 途中按出差 标准计算， 其余时间按 每人每天 50 元计算伙食 补助，不发 给公杂费。 途中按出差标准计算。 其余时间：一般人员凭据 按每人每天 100 元限额报 销，实行包干，超支部分 自理。 总裁、副总裁凭据按每人 每天 200 元限额报销，实 行包干，超支部分自理。 途中按出差 等级标准执 行。 时间在三个 月以上，不 分省内外 途中按出差 标准计算， 其余时间按 每人每天 30 元计算伙食 补助，不发 给公杂费。 途中按出差标准计算。 按成人教育所收住宿标准 内凭据按实报销，实行包 干，超支部分自理。 途中按出差 等级标准执 行。