报销费用单据规范及流程.pdfVIP

费用支出报销单据流程规范 第一条 报销单据 1. 借支单： 1) 员工个人需借支，均需填写《借支单》 ； 2) 借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门（岗位） 、 借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。 审批通过后交出纳领款； 3) 因公借支，借支人在公事办理完毕后的 3 日内，在行政综合部办理 费用报销、填写报销单，写清用途和金额；交出纳核销借支，如果有余款须 退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。 2. 费用报销单： 1) 费用报销科目包含 :客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、 交通费…等； 2) 单据填写必须备注清楚相关费用明细， 例如：某某客户，某某项目…， 附相关费用明细证明单； 3) 若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。