对账平台模块功能介绍.docxVIP

1.1. 对账平台模块功能介绍 1.1.1. 对账处理 【对账处理】用于查看与本方机构发生内部往来交易或关联交易的机构和 记账信 息，并对互为往来的业务进行确认以及保存确认结果。 1.1.1.1. 模块功能介绍 本模块根据用户设置的查询条件筛选与本方机构发生内部往来交易或关联 交易的 对方机构，然后选择一个对方从系统中检索与该机构之间的内部往来交 易或关联交易记 账信息。用户可以将本方记账信息和对方记账信息进行匹配确 认并将确认信息保存到系 统中，也可以撤销系统中已经存在的确认信息。 1.1.1.2. 特殊名词解释 ?未匹配：指交易双方的一条或多条记账信息之间没有进行对账确认； ?已匹配：指交易 双方的一条或多条记账信息之间已经进行对账确认； ?已勾选合计：指在本方或对方已入账记录中已经勾选的记录的合计金额， 用于比较双方 勾选的合计金额是否相等； ?是否特记：标识一笔记账信息是否“特殊记账”，即“借记为贷、贷记为借”； 1.1.1.3. 操作步骤及按钮操作说明 鼠标左键双击“对账平台——往来查询——对账处理”功能菜单 设置查询条件 在“对账处理”窗口第一次打开或点击了工具条上的“查询”按钮时，系统将弹 出 一个“机构对账查询”条件设置对话框，用户可以设置查询条件。 会计期间：设置查询条件的会计期间起止范围； 包含年初数：查询结果中是否包含年初 余额； 查询时，自动匹配：该选项勾选时，系统将自动按照双方记账中单笔辅助分录 互为客户 往来机构、一方的借方金额与贷方金额之差与对方的借方金额与贷方 金额之差相反为规 则进行自动对账，并将自动对账的结果保存到数据库中； 包含已完全对账机构：在查询 TOC \o 1-5 \h \z 结果中是否显示和本方机构已完全对账的对方机 构； 3） 选择本方机构 鼠标左键点击“本方机构”栏右侧的按钮，将打开本方机构的选择窗口 ； 用户登录到普通机构岗位时，本方机构为当前登录机构； 用户登录到合并机构岗位时，本方机构为当前登录机构的某一个下级普通 机构； 4） 选择对方机构 鼠标左键点击“对方机构”栏右侧的按钮，将打开对方机构的选择窗口 ； 用户可以选择对方机构表中的一个普通机构； 5） 查往来数 用户选定了两个普通机构以后，点击〔直蒔数（勿按钮 ,系统将检索这两个 机构之间 的关联交易记录或内部往来记录，并根据确认情况分别显示于“未 匹配”和“已匹 配标签页的表格中。其中味匹配”标签页中将本方机构和对方 机构的待对账信息分 别显示于两个表格中，“已匹配”标签页中将确认的双方 已对账信息分组列示。 6） 确认匹配 在“未匹配”标签页中，勾选“本方已入账”记录左侧的复选框 M然后勾 L 选“本方已入账”或“对方已入账”记录左侧的复选框 -0，点击下方的 就认匹配g） J按钮，系统将先检查双方的借方金额合计是否等于贷方金额合 计，检查通过后将确认 匹配的信息保存到数据库中，并将本次勾选确认匹 配的记录移至“已匹配”标签页的表 格中。 7） 取消匹配 在“已匹配”标签页中，选中一条记录 ?点击〔取消匹配画 按钮,系统将删除与 选中 方机构和记录相关的一组匹配信息，并将这些记录从“已匹配”标签页的表格按本 对方机构分别移至“未匹配”标签页的“本方已入账”和“对方已入账 表格中。 方机构和 8) 导出 Execl 文件 在“未匹配”标签页和“已匹配”标签页的下方，有一个「导出 1 按钮 , 点击 可以 将当前标签页表格中的内容存成一个 Execl 磁盘文件。 9) 双击一条对账信息 如果该对账信息对应的凭证是存放在当前登录用户所在的服务器中系统 会打开 【凭证查看】窗口显示凭证的完整信息。如果当前操作人员是该张 凭证的制证人， 系统则会打开【凭证填制】窗口，调出该张凭证供查看或 修改。 对账情况统计 对账情况统计】用于对本方机构或本方下级机构的内部往来或关联交易 对账情 况进行统计。 1.1.2.1. 模块功能介绍 本模块根据用户设置的查询条件统计出与他们有关的内部往来或关联交易 对账情 况，并可以对统计结果中的合并机构之间的内部往来或关联交易继续向 下一级机构追 查，直到本方机构和对方机构都为普通机构。还可以由此调用 对账处理】模块对这两个普通机构之间的内部往来交易或关联交易的记账信 息进行 对账处理 1.1.2.2. 特殊名词解释 ?核对一致情况：指经过确认并保存的交易双方已入账的关联交易或内部往 来父易信息； ?核对不一致情况：指未经过确认的交易双方已入账的关联交易或内部往来 交易信息； ?自动核对：由软件系统自动完成的对账匹配； ?手工核对：由用户勾选交易双方的已入账信息并进行确认匹配； ?笔数：关联交易或内部交易数的合计，一笔交易，对应着一条辅肋分录； ? 本方已入账对方未入账：本方机构制做的