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物业公司财务分析报告范本
目录 1.财务分析报告...P.2-9 2.利润预算分析表(收入)..P.10 3.利润预算分析表(费用)...P.11 4.收款合并报表.P.12-13 5.费用说明......P.14 6.欠费账龄分析表................P.15-17 7.应收账款及欠费回收分析表.P.18 8.水费使用情况登记表.P.19-21 9.电费...
目录 1.财务分析报告………………………………………….…..P.2-9 2.利润预算分析表(收入)………………………………….….P.10 3.利润预算分析表(费用)……………………………………...P.11 4.收款合并报表…………………………………………….P.12-13 5.费用说明……………………………………...………….…..P.14 6.欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-17 7.应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.18 8.水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-21 9.电费明细表……………………………………………….…P.22-24 xx华庭财务分析报告.第1页.共24页 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1. 小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号,小区占地面积90228.09平方,总建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户,商铺114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2. 经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况: 主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元, 其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元,比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元,本年度累计盈利48917.25元。 3. 收入情况 3.1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较预算数增加了3868元,增长了131.12%,其中IC卡收费705元,增长了17.5%,场地租赁费4300元,增长了1333.33%,装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元,比预算少75.63%,租赁中介费600元,比预算少33.33%。
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? 3.2收入预算完成情况 本月收入预算148323.50元,实际收入145289.57元,比预算减少3033.93元,减少了2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元,减少了9.26%,露天车位停放费增加2740.50元,增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。
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3.308年5月物业管理费收费率 本月应收住宅物业管理费104104.58元,实收82234.66元,收费率为78.99%,应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图:
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