甲供材结算与尾款支付程序.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 工程/甲供材结算与尾款支付程序  1.0目的  为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度,以保证项目的顺当竣工。  2.0适用范围  适用于本公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的掌握。  3.0职责  3.1监理公司:负责初审竣工资料、结算资料。  3.2项目部:审查结算资料、会签结算资料,初审结算。  3.3预算部:初审结算(必要时),复核结算,化解结算分歧,负责结算定案。  3.4公司领导层:化解结算分歧,结算定案,在结算审定单签字。  4.0流程  4.1工程结算的办理:  4.1.1承包商提交竣工资料、结算资料、填写《结算会签表》。  4.1.2监理公司初审竣工资料、结算资料。  4.1.3除合同已有明确规定需由政府做验收的外,其他一律要填写《工程验收报告》,  涉及到各方均要签字才能生效。  4.1.4项目部资料员审查结算资料,应要求施工单位整理从开工到竣工的全部结算资料,并列出具体的结算清单一览表。::用于结算的资料必需完整、签章齐备、编号精确并装订成册。承包商填写《结算申请会签表》,并由施工单位签字盖章,返回项目部。  4.1.5一般状况下,应将结算资料一并报齐,对于现场签证等,用于结算的敏感性资料不予补报或补签。结算中全部资料必需是原件,不能有任何复印件,且必需加盖公章才能生效。  4.1.6项目部应对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他全部款项、责任作出计算和说明,填写于《结算申请会签单》。  4.1.7项目部预算工程师还负责预备用于工程结算的资料(属我方资料,当对承包商供应的资料有疑义时,用于核对),列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括:招标书、招标答疑、承包商投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工竣工报告、施(竣)工图、工程竣工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供应统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成全都的预算书、工程奖罚记录状况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商供应的结算书等。  4.1.8项目部预算工程师在结算工作进行前,至少阅读一遍合同,重点复核:工程内容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等;对承包商供应的工程结算文件中,存在易产生歧意、表示不清楚的文件,退回经办人。  4.1.9项目部预算工程师专心审核结算书的具体内容(包括编制说明),一般状况下,对结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大、单价高的子项要重点审核。  4.1.10项目部预算工程师有了初步结果后,通知承包商的预算员进行双方核对,在核对过程中要留意记录双方的分歧点,发觉问题准时向项目经理(或预算部经理)反应、沟通。  4.1.11项目部预算工程师完成双方结算核对后,填写结算报告、结算审定表、结算审批单等表格。在结算审核报告中应具体列明双方造价分歧明细、原因、汇总。  4.1.12项目经理对项目部预算工程师结算的初审结果。在《结算审批单》中签字。  4.1.13项目的结算初审结果(含计算底稿),报送预算部,由预算部预算工程师从专业角度动身对初审结果进行复核。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核。发觉问题准时反应、沟通。复核完后,在《结算单审批》中签字。  4.1.14预算部经理对全部的结算初审和复审都应进行全面的审查,特殊留意分包/甲供材中内容交叉处、以及索赔事项。还应汇总成本掌握指标完成状况,填写《结算审定表》。  4.1.15对于园林工程、安装工程、装饰专业的结算,由预算部的预算工程师对以上工程结算进行初审,初审程序按4.1.6/4.1.7/1.1.8进行。  4.1.16预算部另一位工程师对初审结果进行复核,参照4.4.1.8执行。  4.1.17预算部经理对复核过的结算,仍按4.1.11执行。  4.1.18预算部经理核准结算结果,上报公司依次由中心总经理、分管副总、常务副总、总经理审批。  4.1.19预算部文员负责报送结算结果给有关领导审批。并将《结算审定表》转给承包  商/供货商盖章后,我司有关部门盖章。  4.1.20由预算部预算工程师负责结算数据的信息登记。  4.1.21由预算部经理负责审定单办理、结算付款手续的办理的办理。