酒店常用报表说明.pdf

客房报表大多有按时间（记帐时间、结帐时间）和按营业日（营业日、结帐日） 两大类四种统计方式。 时间指自然时间 0 点到 23 点 59 分算一天， 营业日对应日 结的开始时间到结束时间。 交班方式有 0-前台使用备用金和 1-前台留未结帐的押金这两种。推荐使用 1-前 台留未结帐的押金这种交班方式。 一、如果交班方式为 0-前台使用备用金， 则财务不能用消费和付款来对帐， 只能 按发生的付款和收银员对帐， 因为使用备用金这种方式是把除备用金外所有的收 款都交财务的，根本不知道这收款对应什么消费。 统计的报表： 1．0608 交班统计：按营业日统计，看付款。 2 ．操作员经手明细帐 0410：按记帐时间或营业日统计，记帐类型选择付款，选 择相应操作员。 3．外提金额统计 0611：按结帐时间或结帐日统计。外提金额需要在收银管理外 提金额里结帐后才算支付了，交班单和交班统计里才有体现。 4 ．协议单位挂账明细 0702：只有按记帐时间或营业日统计两种统计方式，统计 类型分按消费和按付款两种，统计类型按付款就相当于按结帐时间统计。 二、交班方式为 1-前台留未结帐的押金这种方式结帐的消费和结帐的付款必须对 起来。 1、交班单：应交款项是结帐付款 +押金-退押金 -外提金额 =138。前台押金交给下 一班次 300。外提金额需要在收银管理外提金额里结帐后才算支付了，交班单和 交班统计里才有体现。 2、交班统计 0608：前台交班留未结押金要查按结帐时间 （结帐日）统计的报表， 按结帐统计则是统计的结帐的消费和结帐的付款， 所以付款 （不含外提）和消费 是相等的。 留未结押金是指把所有未结客人 （包括在住和退房未结） 的押金留吧 台交给下一班次， 把结帐的款项交给财务。 同时把交班单和结帐单交给财务。 财 务查看报表中心的交班统计 0608 与收银员的交班单和结帐单进行核对。收银员 要保证收款和交班单、结帐单一致。 3、外提金额统计 0611：按结帐时间或结帐日统计（外提没有消费） 。 4 、商品消费明细汇总报表 0705：按结帐时间或按结帐日统计。 按结帐时间统计对应的是结帐的消费。 如果要按收银员统计， 则查 0410 操作员经手明细帐， 按结帐时间或结帐日统计， 记帐类型选择消费，交易说明选择商品消费，并选择相应人员。 5、房租明细汇总报表 0706：按结帐时间或结帐日统计，统计的是结帐的房租。 6、协议单位挂账明细 0702：只有按记帐时间或营业日统计两种统计方式，统计 类型分按消费和按付款两种，统计类型按付款就相当于按结帐时间统计。 7、客房与餐饮、洗浴模块对帐： 0410 操作员经手明细帐按记帐时间或营业日 统计，记帐类型选择消费， 交易说明选餐饮挂帐或洗浴挂帐。 对客房来说与餐饮、 洗浴部门挂房间帐的核对只能按记帐时间即挂房间帐的时间。 至于结帐的就没有 办法与餐饮、洗浴对帐。 8、营业综合日报表 0405：按结帐日统计（结帐日和营业日统计影响押金收付的 数据），查该营业日下的开房、入住、退房、预订、生成房租（按房类） 、房间使 用率（即出租率和 0310 查的数据一样）。 9．营业收支综合报表 0406：按结帐日统计，客人消费结帐信息、付款（按付款 方式分组）、付款（付款内容）总的是相等的。协议单位里的消费是该营业日结 帐的消费。外提是该营业日结帐的。