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融资管理制度范文 融资管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司经营运作中的融资行为， 降低资本成本， 减少融资风险，以提高资金运作效益，依据相关规范，结合公司具体情况，特制订本制度。第二条本制度适用于公司总部、各子公司及各分公司的融资行为。第三条本制度所指的融资是指权益资本融资和债务资本融资。权益资本融资是由公司所有者投入以及以发行股票方式融资； 债务资本融资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式融资。第四条 融资的原则。1 统一筹措，分级使用原则。2 综合权衡，降低成本原则。3 适度负债，防范风险原则。第五条资金的筹措、管理、协调和监督工作由公司财务部统一负责。第二章 权益资本融资第六条权益资本融资通过吸收直接投资和发行股票两种融资方式取得。4 吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的融资方式。5 发行股票融资是指公司以发行股票方式筹集资本的方式。第七条 公司吸收直接投资程序。1 吸收直接投资须经公司股东大会或董事会批准。2 与投资者签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期以及投资收益与风险的分担等。3 财务部负责监督所筹集资金的到位情况和实物资产的评估工作，并请会计师事务所办理验资手续，公司据此向投资者签发出资报告。4 财务部在收到投资款后应及时建立股东名册。5 财务部负责办理工商变更登记和企业章程修改手续