会计信息系统：采购与付款核算与管理.pptVIP

初始设置内容 存货档案设置 供应商档案设置 采购类型设置 付款条件设置 结算方式设置 增值税税率设置 期初余额处理等 第三十一页，共84页。 供应商档案设置 解释设置基本信息的目的 第三十二页，共84页。 供应商档案设置 1、基本信息设置 供应商总公司。供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过“供应商档案设置”功能设定的另一个供应商。在销售开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。 所属行业。输入供应商所归属的行业，可输入汉字。 税号。输入供应商的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。 法人。输入供应商的企业法人代表的姓名。 开户银行。输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业与用户之间发生业务往来最常用的开户银行。 银行账号。输入供应商在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。 第三十三页，共84页。 供应商档案设置 2、联系信息（P199） 地址。可用于采购发票的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出 到货地址。可用于采购到货单中到货地址栏的缺省取值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。 发运方式。可用于采购到货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。 到货仓库。可用于采购单据中仓库的缺省取