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BI 财务分析主题 1、收入主题 1.1 、营业收入总额及结构 1.1.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日） ；主体（公司，业务板块） ；科目（几级科目， 营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额） ； 分析指标 实际数，预算数 1.1.2、数据来源 业务系统， EXCEL数据，其他数据源 1.1.3、数据处理 营业收入 =主营业务收入 +其它业务收入 主营业务收入 / 收入总额 其它业务收入 / 收入总额 1 / 18word. 1.1.4、分析方法 对比分析法，环比 / 同比分析法 1.1.5、展现方式 分析报表，仪表盘 1.1.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次 等 1.2 、收入总额增长率 1.2.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块） ；科目（几级科目， 营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额） ； 分析指标 实际数，增长率 1.2.2、数据来源 业务系统， EXCEL数据，其他数据源 2 / 18word. 1.2.3、数据处理 （本期－上期）/ 上期 1.2.4、分析方法 对比分析法，环比 / 同比分析法 1.2.5、展现方式 分析报表，柱状图或曲线图 1.2.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等 1.3 、主营业务收入总额及结构 1.3.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日） ；主体（公司，业务板块，业态） ；科目（几 级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等； 分析指标 实际数，预算数 1.3.2、数据来源 业务系统， EXCEL数据，其他数据源 3 / 18word. 1.3.3、数据处理 各业态（企业）主营业务收入 / 主营业务收入合计 1.3.4、分析方法 比较分析法 1.3.5、展现方式 分析报表，柱状图或饼图 1.3.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等 1.4 、主营业务收入预算完成率 1.4.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日） ；主体（公司，业务板块，业态） ；科目（几 级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等； 分析指标 实际数，预算数，比率 1.4.2、数据来源 业务系统，预算系统， EXCEL数据，其他数据源 4 / 18word. 1.4.3、数据处理 主营业务收入实际数 / 主营业务收入预算数 1.4.4、分析方法 对比分析法，同比 / 环比分析法 1.4.5、展现方式 分析报表，柱状图，饼图，仪表盘 1.4.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次 等 1.5 、主营业务收入增长率 1.5.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日） ；主体（公司，业务板块，业态） ；科目（几 级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等； 分析指标 实际数，增长率 5 / 18word. 1.5.2、数据来源 业务系统， EXCEL数据，其他数据源 1.5.3、数据处理 （本期－上期）/ 上期 1.5.4、分析方法 同比/ 环比分析法 1.5.5、展现方式 分析报表，仪表盘 1.5.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等 1.6 、其它业务收入增长率 1.6.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日） ；主体（公司，业务板块，业态） ；科目（几 级科目，