TR-CM-002资金头寸管理流程操作手册.pdfVIP

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2021-11-20 发布于上海
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TR-CM-002资金头寸管理流程操作手册.pdf

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NUPC 项目用户手册文档编号： TR-CM-002 创建者 : 张泽辉资金头寸管理流程版本： V1.0 生效日期： 2006-12-01 NUPC 项目用户手册 TR 模块北方联合电力 1/19 NUPC 项目用户手册文档编号： TR-CM-002 创建者 : 张泽辉资金头寸管理流程版本： V1.0 生效日期： 2006-12-01 文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注 01 06— 12 创建文档 — 01 02 负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉 TR 顾问姓名黄利民 TR 批准人分发给相关人员姓名模块业务角色 2/19 NUPC 项目用户手册文档编号： TR-CM-002 创建者 : 张泽辉资金头寸管理流程版本： V1.0 生效日期： 2006-12-01 1 目标指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。 2 流程描述北方电力公司的资金头寸数据包括 1) 当前的资金头寸 ;2 ）未来的资金头寸预测。当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外 , 还包括采购业务 / 应收票据 / 应付票据/ 应收应付 / 预收预付业务。需要指出：采购业务 / 应收票据 / 应付票据 / 应收应付 / 预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中 , 我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中 , 北电可以根据需要查看报表。