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房地产项目资金管理制度 房地产项目资金管理制度 PAGE 房地产项目资金管理制度 中建三局项目资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强项目资金管理，规项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。 第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司），项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。 第二章 项目资金管理职责 第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。 第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。 （一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 （二）项目业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 （三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项