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花费报销管理制度2124196311 花费报销管理制度2124196311 PAGE / NUMPAGES 花费报销管理制度2124196311 费 用 报 销 管 理 制 度 第一部分 总则 第一条 拟订目的 为明确管理花费及营运花费的申请、赞同、审察、报销职责， 规范报销流程，特拟订本制度。 第二条 合用范围 企业全部部门及全体员工。 第二部分 有关部门管理职责 第三条 综合部 负责花费管理方法的拟订，花费使用的监察管理和审察。 第四条 财务部 负责花费报销的审察、花费报销、花费开销的剖析、控制及 管理。 第五条 各部门 负责本部门花费开销的管理及标准的控制， 部门负责人负责本 部门花费报销的审察。 第六条 企业领导 1、 财务总监负责对各部门花费开销的管理和标准的控制，负责 各部门员工花费报销的审察。 2、 总经理负责各部门花费报销的审批。 第三部分 花费报销的一般流程及规定 第七条 花费报销流程图： 报销人员填写《报销审 部门经理审察 （部费门用分的管合领理导性审及核真 （费财用务的总合监理审性核及真 （单据的有效性、花费的合理 总经理审批 出纳报销支付花费 第八条 花费报销的一般规定： 报销人一定获得相应的合法单据。 填写报销单应注意 : 依据花费性质填写对应单据； 严格按单据要求项 目仔细填写，注明附件张数；金额大小写须完整一致（不得涂改） ，简述花费内容或事由，一项支出一张报销单据不得混报。 若总经理出门不在，由董事长审批后报销。 若遇特别状况需电话请示总经理或董事长，获得允许后，财务可先 行报销其花费，但过后须完美有关报销手续。 第四部分 差旅费报销 第九条 出差申请 员工因公出差需填写 “出差申请单”，详尽注明出差事由、 行程安排、花费估算以及能否借支款项。 填好“出差申请单”由相应权限领导审批后交综合部登记备档方可出差。 若遇紧迫事务，因领导暂时差遣出差，可先行出差，过后补填“出 差申请单”由相应权限领导补署名审批，并交综合部登记备档。 第十条 出差赞同权限 员工 3 天之内 ( 含 3 天) 的出差，由其部门负责人赞同。 员工超出 3 天的出差，由总经理赞同。 经理以上管理人员出差由总经理赞同。 第十一条 出差借支款项 员工出差需预付差旅费的，能够办理借钱。 “借钱单”与“出差申请单”一并由综合部经理审察，由财务总监署名后，方可办理借钱。 前款未清，不得再借。 第十二条 差旅费报销标准 短途（能当日返回企业的）出差花费报销标准： 1） 凡乘坐企业车辆出差的一律不报销交通费，乘坐公交车、中巴车的花费凭单据实报销，特别状况需乘坐出租车的须经部门负 责人在出租车票后签注赞同，由总经理审批后报销。 （ 2） 短途不报出差补贴费，原则上也不报销出差餐费。 长途（不可以当日返回企业）出差花费报销标准： （ 1） 住宿费标准 地 区 省会城市 省辖市 县级市及 人 员 特区、直辖市 以下 董事长、副董事长、总经理 800/ 天 600/ 天 400/ 天 300 天 履行总经理、财务总监 500/ 天 300/ 天 250/ 天 200/ 天 销售总监、策划总监 400/ 天 250/ 天 200/ 天 200/ 天 经 理 300/ 天 250/ 天 150/ 天 150/ 天 其余人员 250/ 天 200/ 天 150/ 天 100/ 天 2） 出差补贴费标准： A. 原则上不报餐费。 B. 四川省内市、区、县范围内每日补贴 30 元。 C. 成都每日补贴 40 元。 D. 省外处域每日补贴 60 元。 E. 凡报销餐费的不再报销补贴，餐费按 10 元/ 餐/ 人的标准报销。 （ 3） 外埠交通费标准： A. 总经理以上职务人员（含总经理）每日 100 元。 B. 2. 企业履行总经理及总监级职务人员每日 70 元。 3. 其余工作人员每日 50 元。 4） 乘坐交通工具标准 工具/ 人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理（含以上职务人员） 一等舱 软卧、软座 一等舱 实报 标准内报销 履行总经理、总监 一般舱 软卧、软座 二等舱 实报 标准内报销 经理 需预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报 标准内报销 其余人员 —— 硬卧、硬座 三等舱 实报 标准内报销 第十三条 差旅费报销方法 住宿费报销方法 1） 出差人员的住宿费推行限额内凭票报销，按实质住宿天数计算报销。 2） 报销时一定供给住宿发票，实质发生额未达到住宿标准金额，不予赔偿；高出住宿标准部分由员工自行肩负。 3） 出差人员由招待单位免费招待或住亲朋家，一律不予报销住宿费。 （ 4） 住宿标准一般指每日每间，若为同性二人同时出差，按一个房 间标准报销，总监以上职务人员出差可独自住宿。 出差天数的计算方法： 以所乘交通工具出发时