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资金申请报告编制要点
一、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势, 对产业发展的作用与影响, 产业关联度分析,市场分析;
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;
三、项目基本情况
包括在线平台生成的项目代码、 列入三年滚动投资计划, 并通过在线平台完成审批(核准、备案)情况;
四、项目的技术基础
成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限, 技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作 用;
五、建设方案
项目建设的主要内容、 建设规模、 采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、产品市场预
测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。
如项目单位拟购置使用国产关键设备特别是首台套重大技术装备,请在资金申请报告中单独列明。
六、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部
配套条件落实情况等; 其中节能分析章节按照 《固定资产投资项目节能审查办法》 (国家发展改革委 [2016] 第 44 号令)要求进行编写;
七、投资估算及筹措
项目总投资规模, 投资使用方案、 资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
八、项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析;
九、资金申请报告附件
(一)自有资金证明及企业经营状况相关文件 (包括损益表、资产负债表、现金流量表);
(二)技术来源及技术先进性的有关证明文件;
(三)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
(四)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
附 件 1
项目基本情况表
单位名称项目名称
成立时间 注册资本 (万元 )
股东名称 持股比例
前 5 位股东情况
1
2
?
2015 年 2016 年 2017 年
近 3 年财务经营情况
总资产 (万元)
固定资产 (万元 )
资产负债率 (%) 销售收入 (万元 ) 净利润 (万元)
主要资质和获奖情况, 不超过 5 项
项目前期基础情况,包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等,不超过 500 字
建设目标和应用示范 目标,不超过 200 字
主要建设内容,包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等,不超过 1000 字
项目总投资 ( 万元 )
资金筹措方案,包括自筹、贷款、地方配套, 不包括申请国家资金
工程费用 (万元, 含设备购置费、研发费等 )
工程建设其他 铺底流动资金 (万
预备费 (万元 )
费(万元 ) 元 )
序号
序号
项目名称
建设单位
建设期
批复建设内容
批复文号
项目总投资
国家资助金
是否
备注
(万元)
额(万元)
验收
附 件 2
申报单位 2016-2018 年获中央预算内投资资助情况汇总表
注:若 2016-2018 年没有获得过中央预算内投资资助请写明。
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