道丰科技商务园地块风险评估报告.docx

（风险管理）道丰科技商务园地块风险评估报告 一、公司情况 （一）、企业基本情况分析 1、企业概况 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司始建于 1987 年，位于北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号，总占地面积 25 万平方米，建筑面积 15 万平方米，建筑装饰工程专业承包一级资质、幕墙专业承包一级资质、门窗专业承包一级资质、幕墙、门窗设计甲级资质，是中国建筑装饰协会、中国建筑金属结构协会、门窗幕墙协会理事单位。 2、历史沿革、股东构成 该公司的前身是成立于 1987 年 1 月 5 日的北京嘉寓幕墙装饰工程有限公司，原注册资 1864 万元，原股东为田家玉和黄苹，各持有 60%和 40%的股份。原嘉寓投资（集团）有限公司成立于 2000 年 5 月 24 日，注册资本 5000 万元，股东为田家玉和黄苹，各持有 90%和 10% 的股份。 2004 年 3 月 26 日，北京嘉寓幕墙装饰工程有限公司吸收合并嘉寓投资（集团）有限公司，变更为：北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司；注册资本增至 6864 万元，股东为田家玉和黄苹，各持有 81.85%和 18.15%的股份。 2005 年 8 月 18 日，黄苹将其全部出资 1245.6 万元分别转让给张初虎 622.8 万元和刘锡君 622.8 万元。转让后股东为田家玉、张初虎和刘锡君，分别持有 81.85%、9.075%和 9.075% 的股权。 2006 年 8 月 15 日田家玉和刘锡君分别将持有的 81.85%和 9.075%的股权转让给嘉寓投资（集团）香港有限公司，转让后股东为嘉寓投资（集团）香港有限公司和张初虎，分别持有 90.93%和 9.07%的股权 2007 年 5 月 22 日，张初虎将持有的 1%的股份转让给合肥海景投资顾问有限公司，嘉寓投资（集团）香港有限公司将持有的 10%的股份转让给建银国际资产管理有限公司。 故现股东为嘉寓投资（集团）香港有限公司（80.93%）、张初虎（8.07%）、建银国际资产管理有限公司（10%）、合肥海景投资顾问有限公司（1%）。 3、近期重大事项 ⑴重大投标意向：正在投标阿联酋世界第一高公寓楼“迪拜公主塔”幕墙工程。 ⑵可能发生的重要人事变动：无 ⑶可能发生的重大股权变化：无 ⑷其他重大事项：目前正在做上市前各项工作，实现在国内资本市场上市目标。 （二）、管理团队 1、企业班子架构 企业董事长、法定代表人田家玉，41 岁，大学文化，北京市政协委员、顺义区政协副主席、工商联会长，全国工商联执委、市工商联执委、非公有制经济人士联谊会理事，国家幕墙协会、门窗协会专家理事。 董事长下设总经理和副总经理，下设工程管理部、供应管理部、门窗加工部、玻璃加工部、幕墙加工部、质量安全部、技术研发部、市场营销部、证券部、法律事务部、经营管理部、投资发展部、审计部、财务部等职能部门。 2、企业内部信息沟通机制 公司的管理机构包括总经理、副总经理、财务总监和其他部门经理，正副总经理由董事会一致决定聘任，公司日常管理应在总经理领导下进行，副总经理协助总经理的工作。企业内部信息沟通情况良好。 3、激励约束机制 目前企业实际性质为民营企业，董事会是公司的最高权力机构，讨论和决定公司的一切重大事宜。股东按出资额在注册资本中所占的比例分享利润和承担风险与亏损。董事会按照国家有关法律法规和合营合同的规定，每年将适当百分比的税后净利润拨为员工的福利基金。激励约束机制比较健全。 4、人力资源配置 企业设总经理一名，副总经理 3 名，分管工程、技术、营销。总工程师 1 名，总经济师 1 名，总会计师 1 名，全国各分公司设总经理各 1 名，其余工艺师、审计经理、投资分析师、、平面设计师、安全质检员、项目经理、幕墙门窗设计人员等各类技术管理人员 300 余人。 （三）、公司经营情况分析 1、公司业绩及在建工程 表 I 近 3 年完成本类型工程项目情况表 工程名称 施工种类 业主名称 合同金额 合同完 备注 成情况 北京现代汽车二厂天窗 幕墙门窗 现代汽车 1174.2 万元 100% 辉煌国际 幕墙门窗 辉煌世纪 1483.4 万元 100% 表 II 在建工程完成情况表 工程名称 施工种类 业主名称 合同金额 公司占合同 目前实际 计划完 备注 （万元） 总价值 完成比重 工日期 奥运村 D 幕墙门窗 国奥投资 2577 万元 100% 80% 2008 年初 区 政泉花园 幕墙门窗 北京玫瑰置业 2166 万元 100% 80% 2007 年底 2#楼 公司在同类工程方面有不错的业绩，在门窗幕墙专业施工方面积累了丰富的经验，工程的顺利的施工是有保证的。目前在建的任务比较充足，北京市场占有率不错，另外在全国各地及国外都有一定的施工业绩，说明公司有一定的实力。 2、获奖情况 公