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关于出纳工作打算3篇 出纳工作打算 篇1　　出纳，从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。　　我作为一名刚接手续的.出纳，20XX年开展的工作打算如下：　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。　　2．准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金存入银行。　　3．依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发放职工的工资和其它发放经费。　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。　　5．依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。出纳工作打算 篇2　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要