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关于出纳工作打算三篇 出纳工作打算 篇1　　随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结20XX年的工作以予在20XX年中更好的发觉自己，完善自我。20XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的关心和关怀，让我也清楚的生疏到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下总结；　　一、工作总结：　　1. 严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。　　2. 严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确?????无误开出收据，准时收回现金存入银行。　　3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。　　4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。　　5. 依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。　　6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。　　7. 协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。　　8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。　　二、 20XX年的工作打算　　1. 吸取1*年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作.　　2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务把握、监督的作用.　　3. 学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能.　　4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.　　5. 完成领导临时交办的其他工作.　　以上是我工作以来的一些体会和生疏，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。　　在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！　　出纳：王燕　　20XX年1月12日出纳工作打算 篇2　　7月出纳工作打算　　一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。　　首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后，汇报学习状况报告。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。　　3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。　　4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　5、完成领导临时交办的其他工作。　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。　　财务部出纳工作打算　　一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。　　首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续训练后，汇报学习状况报告。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。　　3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。　　4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　5、完成领导临时交办的其他工作。　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。　　公司出纳工作打算