更新的招募说明书摘要.PDFVIP

华安宝利配置证券投资基金招募说明书摘要 华安宝利配置证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2006 年第2 号 基金发起人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金类型： 契约型开放式 日 期：2006 年 10 月 华安宝利配置证券投资基金招募说明书摘要 目 录 一、 基金合同的生效日期1 二、 重要提示 1 三、 基金管理人1 四、 基金托管人4 五、 相关服务机构6 六、 基金的名称12 七、 基金的类型13 八、 基金的投资目标13 九、 基金的投资方向13 十、 基金的投资策略13 十一、 基金的业绩比较基准17 十二、 基金的风险收益特征18 十三、 基金的投资组合报告（未经审计） 18 十四、 基金的业绩21 十五、 费用概览21 十六、 对招募说明书更新部分的说明25 华安宝利配置证券投资基金招募说明书摘要 一、基金合同的生效日期 华安宝利配置证券投资基金经中国证监会2004年7月2日证监基金字[2004]97号文件 《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》批准发起设立，基金合同于2004 年 8 月24 日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2006 年8 月24 日，有关财务数据和净值表现截止日为2006 年6 月30 日。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1．名称：华安基金管理有限公司 2 ．住所：上海市浦东新区浦东南路360 号，新上海国际大厦38 楼 3 ．设立日期：1998 年6 月4 日 4 ．办公地址：上海市浦东新区浦东南路360 号，新上海国际大厦2 楼、37 楼、38 楼 5 ．联系电话：（021 6 ．联系人：冯颖 7 ．注册资本：1.5 亿元人民币 8．股权结构： 1 华安宝利配置证券投资基金招募说明书摘要 上海电气（集团）总公司持股 20% 、上海国际信托投资有限公司持股 20% 、上海工业 投资（集团）有限公司持股20%、上海沸点投资发展有限公司持股20%、上海广电（集团） 有限公司持股20% 。 （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 （1）董事会： 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海申信进出口公司副经理，上海国际信 托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部 经理兼新上海国际大厦