浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2014年度报告摘要证券时报.docVIP

　　基金管理人：浦银安盛基金管理 　　基金托管人：中国工商银行股份 　　送出日期：2015年3月26日 　　§1 重要提示及目录 　　1.1 重要提示 　　■ 　　§2 基金简介 　　2.1 基金基本情况 　　■ 　　2.2 基金产品说明 　　■ 　　2.3 基金管理人和基金托管人 　　■ 　　2.4 信息披露方式 　　■ 　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 　　3.1 主要会计数据和财务指标 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 　　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 　　4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 　　3.2 基金净值表现 　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 　　■ 　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 　　（2008年4月16日-2014年12月31日） 　　■ 　　注：本基金合