PPP实施财务方案.docVIP

PAGE PAGE 990 第五部分财务方案 1、财务方案概述 我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。 1.1本公司财务情况概述 本公司注册资本金60050万元，2021-2021财务报表中三年平均资产负债率58.84%，三年平均货币资金余额为82791万元，三年平均利润额20775万元，三年平均净资产184356万元。 1.2资金筹措 本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段PPP项目的竞标，项目概算总投资为127530万元，目前已完成工程预算投资为15899万元。具体资金筹措方式如下： （1）项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，占注册资本的20%，我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的80%。 （2）银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7亿元。 （3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资2亿元。 1.3财务分析 根据基础数据，编制财务报表，按20年评价期，进行财务评价指标计算，评价指标见表： 财务评价指标表 项目 项目全投资 项目资本金 中城建第三工程局资本金 税后