财务报表创业大赛.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 精品文档 精品文档 i i欢迎下载 8.财务 8.1财务预算 我们团队在对目前的女包市场进行分析的时候发现， 目前女包市 场发展蓬勃，想要在女包市场占有一席之地，就必须立意新颖，因此 我们创立了美觅潮包服务体验店，我们的重点在于销售女包，但是为 了吸引更多的消费者，我们把女包与服饰相搭配，为女性消费者提供 服饰搭配服务。但是根据季节的不同我们的成本与销售额将围绕销售 预计上下波动。以下是我们的财务预算： 8.1.1财务假定  -201CQ1 “箱包皮具/岂卜销女包 f牙包”类在汹宝集市的戒交童 高达13B1Z元（占比 -201CQ1 “箱包皮具/岂卜销女包 f牙包”类在汹宝集市的戒交童 高达13B1Z元（占比TO-4%h同 比謬长52乐 环比増长 11.7^| 、 876.5万笔,； !£血 叫1ft ftfl nUihlj tenzjnuiHnni ll*^-. 人如匚 !.«, liMt HH. mr. G・D7皿 JB JX-. LiJl ■201CQ1「箱赳皮具/甜女包 F丹包类在測宝商城的戒交冕 也达劃沏02£万元（占比沁、 同比塔总生3倍，环比增长近2 Jtk 104作懸 XMKji IN肾hp :釉比！ 2ril34L ■皿 Vi 1P + IWJ 中国淘宝线上女包销售量统计图 根据数据调查表明，不同的季节女包的销售量不同，我们投入的 数据围绕投资预算上下波动，并且针对不同的季节我们制定不同的推 广计划。 8.1.2项目投资分析 对于资金的投入我们选择小额资金贷款与融资。 项目 追加投资 般投入 产品补货投入 一月 2 0.5 二月 2 0.5 三月 3 1 四月 3 1 五月 3 1 六月 3 1 七月 5 1 八月 5 1  九月 5 1 十月 3 1 十一月 3 1.5 十二月 3 1.5 合计 40 8.1.3全面预算 投资预算分析：预算金额为85000元左右: 月份 项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 现 月初现金 800 160 210 『275 279 347： 384 404 383 442 ：468 540 金 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 流 现金销售收 201 191 206 195 209 178 211 220 200 217 213 205 入 入 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 赊销收入 贷款 其他现金流 入 可支配现金 824 351 416 470 488 525 595 624 583 659 681 745 （A） 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 现 现金采购支 金 出（列出项 流 目） 出 1员工餐 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 补、车费费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2店铺装修 60 3店铺推广 200 200 200 200 费用（季推） 0 0 0 0 赊购支出 业主工资 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 员工工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租金（1季 300 300 300 300 度） 0 0 0 0 营销费用 200 0 公共事业费  月份 项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 贷款利息 偿还贷款本 金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出 项目） 税金 现金总支出 211 141 141 191 141 141 191 141 141 191 141 141 (B) 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 月底现金（A-B） 612 210 275 279 347 384 404 483 442 468 540 604 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 经营效果分析: 经过一年多的销售，收回投资成本后，以每月月销 2万元计算, 年营业总额为24万，刨除总成本80000元，全年净利润为16万元（ 以下是我们美觅米取体验式经营模式后的产品销售分析图。 产品月销售总额数据分析图 月精售额 月精售额 ■月梢售额 ■月销售额 ■月销售额 ■月