sap月结流程分析和总结.pdfVIP

序号 子号 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注 1 FI 结帐 1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售 业务 1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较 检查销 售收入、 销项税额与纳税申请表的一致性？ 应收会计： 外销单证组出具销售发 票汇总表 1-3 确认所有的入库存单已入账 ,发票及时交财务部 与 MM 组确认业务完成 主管会计 1-4 完成所有的发票校验 检查进项税额与纳税申请表的一致 性？ 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 1-5 完成所有收发料业务 当月的入库单据 / 领料单全部进入系统， 尽量和实际同步 ,仓库所有的收发料已经完成。 MM 关键用户确认 物料管理 1-6 完成所有生产完工确认业务 确认当月的生产报工已经全部完成 PP 关键用户确认 生产报工（中山家用公司 每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理） 1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭 当月的物料期间 主管会计 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间 (先 打开与物料相关的会计期间： M ，S，+ ） 主管会计应在月底打开新的会计期 间 1-9 预制凭证过账 / 删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证 全部过帐 总帐会计： 如果不希望凭证出现缺号， 可将预制错误的凭证留到下月 处理。 （可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐） 1-10 维护汇率 OB08 PEND 为本月月末调汇汇率； M 为本月执行 汇率 注意 EUR 汇率的维护方法 1 号维护 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估， 本月重估的汇兑损 益调整到相应科目的外币调整户，下月初冲回。会话执行： SM35 注意预提费用不选 择调汇 RELEASE 小旗子 1-12 在建工程结算 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧 ；后台执行，用 SM37 查询清 单 先测试运行，再选择后台执行 年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结 运行折旧前先维护工作量法（ AO25) 1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR 成本中心 报表 1-15 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商 成本月结操作流程与说明 No. Sub No. 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注 1 成本中心结算 1-1 运行 标准成本 估算 CK4