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岗位操作手册
一、采购业务处理流程：
1、初始化设置：
1) 供应商档案维护 ：原则：供应商分类 + 四位流水号
操作路径 : 【设置】— 【基础档案】 - 【往来单位】 — 【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如
下介面：
红色“＊”的内容是必输项，如图所示 :供应商分类为“ 01 ”，所以供应编码为“ 010001 ，供应商简称为
“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求
录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2 、采购业务处理流程 ：
采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前
月份暂估入库本月票到的。
2． 1 月货到票到的处理流程：
1） 首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。
2 ） 到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税
合计等等，保存发票 ,点击发票表头上的结算即可。
3） 到存货模块中点［正常单据记账］ -选择要记账的入库单点［记账］即可 .
2 。2 本月货到票未到的处理流程：
采购入库单 暂估成本录入 单据记账 生成凭证
1)首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）
2 ） 如果月末才来单价，可以点击 [存货核算］ -—［业务核算 ]— ［暂估成本录入 ] ，选择仓库和勾上
[包含已有暂估金额的单据］ .
岗位操作手册
3） 录入单价 ,也可以把存货档案中预制的计划价填过来，点击保存即可。
4 ）到存
4 ）存货核算模块中点 [正常单据记账 ]—选择要记账的入库单点［记账］即可 .
2 ．3 以前月份暂估入库本月票到的处理流程：
1） 首先到采购模块中录入采购发票 ( 货未到 ) 或参照拷贝采购入库单（货到 ). 方法前述。点击 [ 结算］。
2 ） 到存货模块中点击 ［业务核算] — [ 结算成本处理 ]- 选择好仓库， 在弹出的界面中选择刚才已结算的入库
单的记录，点击［暂估 ] 。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图
2 ）采购发票：
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理 , 待货物到达后，再输
入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统 , 以便实时统计在途货物。
采购发票按业务性质分为 : 蓝字发票、红字发票。
采购发票按发票类型分为：
? 增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。
? 普通发票 : 普通发票包括普通发票、 废旧物资收购凭证、 农副产品收购凭证、 其他收据 , 这些发票的单
价、金额都是含税的 . 普通发票的默认税率为 0，可修改。
? 运费发票， 运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、 运输装卸费、手续费、违约金
（延期付款利息 ) 、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。
运费发票的默认税率为 7, 可修改。
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