出纳工作交接表的格式.docx

出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部打算其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2007 年 6 月 05 日二、具体业务的移交： 库存现金：2007 年 6 月 05 日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（ 900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201 元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为： 95599 8029 23126 28012 ）元，系货款项，由于客户提前打款，有 80000 元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为 622848 0290 48132 5113 ）元， 经核对无误。 银行存款余额元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 银行卡 4 张，存款存折 2 个： 中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元王建（王俊农信）余额：元 王奕（王俊农信）余额：元三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007 年 01 月 09 日至 2007 年 06 月 05 日，经管的现金日记帐 2 本； 2．2007 年 01 月 09 日至 2007 年 06 月 05 日，经管的银行存款日记帐 1 本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24 张（号至号），空白转帐支票 23 张（从号至号）。 四、印鉴： 昌乐六和饲料有限公司转讫印章 1 枚； 昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章 1 枚； 昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章 1 枚； 4、网银操作员/复核员密钥 1 枚。另有保险柜钥匙 2 枚，抽屉钥匙 3 枚， 办公室钥匙 1 枚。 五、交接前后工作责任的划分：2007 年 6 月 5 日前的出纳责任事项由孟玉 负责；2007 年 06 月 06 日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章） 公司财务印章 2007 年 06 月 05 日