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年度资金预算表 公司名称: 制表人 ： 日期 行次 项 目 1月预算 说明 2月预算 说明 3月预算 说明 4月预算 说明 5月预算 说明 6月预算 说明 月预算 说明 8月预算 说明 9月预算 说明 10月预算 说明 11月预算 说明 12月预算 说明 一、期初货币资金 - - - - - - - - - - - - 1 二、本期资金增加 - - - - - - - - - - - - 2   1.营业收入 3   2.建设费收入 4   3.代收款 5   4.借入款 6   5.收 投资 7   6.投资收益 8   7.吸收投资 9   8.收到补贴款 10   9.其他 11 三、本期资金减少 - - - - - - - - - - - - 12   1.商品及材料成本 13   2.人工成本 14   3.动力能源费 15   4.维修费 16   5.各项税费 17   6.其他费用 18   7.代付款 19   8.还本 20   9.付息 21   10.分红 22   11.固定资产投资 23   12.在建工程投资 24   13.股权投资 25   14.其他投资 26 四、本期资金增减净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 五、期末货币资金 0 0