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20xx年度资金预算表 (全年预算）
制表部门： 日期： 年 月 日
20xx年
序号 项 目 预算 1月预算 2月预算 3月预算 4月预算 5月预算 6月预算 7月预算 8月预算 9月预算 10月预算 11月预算 12月预算
1 一、期初货币资金
2 二、本期资金增加
3 1.营业收入
4 2.建设费收入
5 3.代收款
6 4.借入款
5.收回投资
8 6.投资收益
9 7.吸收投资
10 8.收到补贴款
11 9.其他
12 三、本期资金减少
13 1.商品及材料成本
14 2.人工成本
15 3.动力能源费
16 4.维修费
1 5.各项税费
18 6.其他费用
19 7.代付款
20 8.还本
21 9.付息
22 10.分红
23 11.固定资产投资
24 12.在建工程投资
25 13.股权投资
26 14.其他投资
2 四、本期资金增减净值
28 五、期末货币资金
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