年度资金预算表—财务报表2022年.pdfVIP

年 度 资 金 预 算 表 公司名称： 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 行次 项 目 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 说明 预算 1月预算 2月预算 3月预算 4月预算 5月预算 6月预算 7月预算 8月预算 9月预算 10月预 11月预 12月预 0 一、期初货币资金 - 算 算 算 1 二、本期资金增加 - 2 1.营业收入 - 3 2.建设费收入 - 4 3. 收款 - 5 4.借入款 - 6 5.收回投资 - 7 6.投资收益 - 8 7.吸收投资 - 9 8.收到补贴款 - 10 9.其他 - 11 三、本期资金减少 - 12 1.商品及拆料成本 - 13 2.人工成本 - 14 3.动力能源费 - 15 4.维修费 - 16 5.各项税费 - 17 6.其他费用 - 18 7. 付款 - 19 8.还本 - 20 9.付息 - 21 10.分红 - 22 11.固定资产投资 - 23 12.在建工程投资 - 24 13.股权投资 - 25 14.其他投资 - 26 四、本期资金增减净 - 27 五、期末货币资金 -